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华夏的RQFII已经达到12亿元的上限，嘉实也宣布达到募集上限11亿元，但国泰君安延长募集

　　理财周报记者 刘梦/文

　　3月初，各个基金公司香港分公司的RQFII募集陆续结束。由于募集情况并不乐观，国泰君安的RQFII已经延长募集期。

　　九家基金公司的RQFII募集情况也一般。但据记者了解，有部分基金公司的RQFII在募集后期发力，几家大公司的募集已经接近11亿或12亿元的募集上限。基金公司的RQFII产品并没有出延长募集期的情况。

　　华夏嘉实满额，

　　易方达南方接近上限

　　去年12月21日，证监会网站发布公告，华安、博时、海富通、汇添富、易方达、南方东英、华夏香港、嘉实国际、大成国际共九家基金公司获得人民币合格境外机构投资者(RQFII)资格。

　　除此之外，中金(香港)、国信、光大、华泰、国泰、海通、广发、招商、申银万国(微博)、中信、安信、国元共12家机构的香港分公司也获得RQFII资格。根据香港证监会网站公布的2011年三季度报告，目前共成立了19只RQFII基金。

　　2月底开始，各家基金公司的RQFII募集陆续结束。募集初期，一位接近基金公司香港子公司渠道的人士向记者透露，自己公司的RQFII募集情况一般，离11亿元的募集上限还有一定距离。而另一家机构国泰君安RQFII产品也由于募集规模太小，选择延长募集期。tag:注册香港公司，香港公司注册，深圳注册香港公司，北京注册香港公司，上海注册香港公司，宁波注册香港公司，义乌注册香港公司。

　　3月初，记者一一致电九家发行RQFII产品的公司，了解到虽然募集较艰难，但基金公司均不考虑延长发行期。

　　据了解，华夏的RQFII已经达到12亿元的上限，其募集提前一天结束。嘉实基金(微博)也宣布达到募集上限11亿元。

　　易方达回应，香港子公司对RQFII的产品募集情况满意，募集额度所剩不多。另外，南方东英也回应，募集已经接近上限。

　　但其余5家公司的募集可能较为平淡。据一位接近华安基金(微博)公司渠道的人士透露，华安RQFII的募集也还算过得去。博时的RQFII募集与其他公司相当，其11亿元的募集额度还有一定量的差距。

　　而大成、海富通、汇添富并未透露募集情况，据记者从香港渠道获知，除华夏、嘉实、易方达、南方几家大公司的募集接近上限以外，其余均有一定量剩余。

　　据记者了解，九家基金均没有延长募集期，除华安以外，其余八家公司的RQFII产品已经开始进入投资管理期。

　　海富通RQFII费用高达8% tag:注册香港公司，香港公司注册，深圳注册香港公司，北京注册香港公司，上海注册香港公司，宁波注册香港公司，义乌注册香港公司。

　　根据证监会要求，RQFII的投资配置中，80%以上必须用于投资国内固定收益市场，不超过20%投资于权益类产品。而博时人民币债券基金在招募说明书中更是明确表示，将100%投资于国内固定收益市场，以低风险债券为主要投资标的。

　　RQFII作为新产品，并没有一个可供参照的预期年化收益率。而香港证监会也禁止基金公司对RQFII产品作预期收益评估。

　　据深圳一位基金市场人士透露，RQFII募集初期遇冷，与其各项管理费用高也有关。根据九家基金公司RQFII产品招募说明书可知，目前人民币固定收益基金的申购赎回费用，以及管理费用确实较高。部分RQFII基金需要交纳的费用高达8%以上，如果以一年期为投资长度，持有人很难跑赢CPI。

　　根据华夏精选人民币债券基金的招募说明书，该基金虽然无需赎回费，但其认购费最高达到5%，每年管理费为1.25%。嘉实的费用也相当，嘉实人民币固定收益基金无需赎回费，其申购费为5%，每年管理费由0.6%到1.2%不等。

　　而海富通RQFII的费率最高。根据海富通人民币债券基金的招募说明书，其申购费用为初始认购金额的5%，赎回费2%，每年管理费1.2%。如果持有人购买此基金的年限为一年，需要交纳的各项费用占比就达到8.2%。

　　这可能远远超过RQFII本身的年化收益。香港证监会禁止产品作预期收益评估，也没有业绩比较基准。但根据同花顺(18.500,0.14,0.76%)数据， 2010年债券公募基金中，收益率最高的基金富国天丰，其净值增长率为16.25%，全部债券基金的平均年化收益为7.29%。

　　如果以一年为期，RQFII的收益覆盖各类费用以后，收益率已经很难跑赢通胀。

　　华夏嘉实净值微损

　　根据梳理，除华安RQFII刚刚完成募集，还未建仓以外，其余八只RQFII产品已经在正常运行中。这八只RQFII中，仅一只净值增长为正。

　　根据华夏(香港)网站公告，截至2012年3月6日，华夏人民币债券基金的资产净值为9.99元。华夏人民币债券基金成立于2月22日。同日，据嘉实(国际)网站公告，嘉实人民币固定收益基金的资产净值为99.9870元。

　　根据博时(香港)网站公告，截至3月6日，其资产净值为为100元，截至3月7日，其资产净值为99.99元。

　　截至3月6日，大成中国人民币固定收益基金、南方神州人民币的净值均为10元，还未显现出净值波动。而3月1日成立的海富通人民币固定收益基金的资产净值为100.01元，成为目前成立数十天内唯一一个净值增长的RQFII。

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